Deze week overtrof Bitcoin eindelijk de grens van $ 50.000 en bereikte zelfs een hoogste punt van $ 52.000. ETH-investeerders willen natuurlijk graag weten of Ethereum in de voetsporen van BTC zal treden. In deze analyse gaan we proberen tot een conclusie te komen in welke richting ETH gaat en wat we van de ETH koers kunnen verwachten in de komende uren, dagen, weken en maanden.

Tijdens deze analyse gaan we kijken naar drie afzonderlijke tijdframes om de richting van ETH te bepalen. We kijken naar de korte, middellange en lange termijn om elke belegger de kennis te geven die hij nodig heeft.

Om ons te helpen, gaan we verschillende indicatoren gebruiken. Deze indicatoren variëren van RSI tot Bollinger Bands en meer. Deze tools geven ons een idee of Ethereum al overbought is of dat er nog voldoende ruimte is om verder te stijgen.

Korte termijn

Het doel van onze korte-termijnanalyse is om te bepalen waar ETH de komende uren en dagen naartoe gaat. Om deze informatie te leren, zullen we kijken naar een grafiek die 1-uurscandles gebruikt.

Op de 1-uur chart is het duidelijk dat ETH is uitgebroken. We zien echter dat er een mogelijke stijgende wigconstructie ontstaat. Een candle die boven de bovenste weerstand sluit, zou deze structuur teniet doen.

Een belangrijk ding om op te merken is dat BTC een paar dagen geleden een vergelijkbare situatie met een stijgende wig doormaakte en er naar boven toe uitbrak in plaats van naar beneden. Als ETH op de voet volgt, verwachten we dat het, ondanks het stijgende wigpatroon, zal blijven stijgen.

Middellange termijn

Voor de middellange termijn zijn we op zoek naar meer informatie over de prijsactie van ETH in de komende dagen en weken. Om dit te bereiken, zullen we de 4-uurs grafiek gebruiken.

De 4-uur ETH-grafiek is niet bijzonder spannend, maar dat is waarschijnlijk wat lange termijn beleggers willen horen. Deze grafiek toont een gestage, consistente prijsstijging voor ETH. Het is niet bepaald overgekocht, maar we volgen nog steeds dat stijgende wigpatroon. We verwachten dat het de weerstand zal doorbreken en zal blijven stijgen met een snelheid die bijna evenredig is met BTC, wat zou resulteren in prijzen van $ 3k +.

Langetermijn

Degenen die maanden en jaren in ETH willen investeren, zullen geïnteresseerd zijn in onze langetermijnvisie. Voor de langetermijnvisie gaan we kijken naar de eendaagse grafiek.

Op de 1-day chart maken we ons iets meer zorgen dat ETH overbought is, maar we zien nog steeds een algemeen bullish candle-patroon. Degenen die willen investeren in ETH kunnen ervoor kiezen om te wachten tot een dip om dit te doen, maar degenen die al in een positie zitten, kunnen daar met een gerust hart in blijven zitten, voorlopig tenminste. De RSI is hoog, maar niet extreem hoog en we zitten pas aan de bovenrand van de Bollinger Bands. We verwachten dat ETH boven $ 2k zal breken voordat de opwaartse beweging vertraagt.

De spotmarkt voor cryptocurrency kreeg een boost toen Tesla aankondigde zijn intrede in Bitcoin (BTC) te maken met een investering van $ 1,5 miljard waardoor verschillende crypto's nieuwe hoogtepunten bereikten. De energie was even hoog in de derivatenruimte, met een stijging van het aantal openstaande Bitcoin-futurescontracten.

De “open interest”, dat is een term voor het aantal openstaande futurescontracten, bereikte op de eerste dag van deze week een waarde van 15 miljard dollar. In dezelfde week stond CME (Chicago Mercantile Exchange) de handel toe in Ethereum (ETH) -futures waarvan de contracten in de eerste 24 uur na de handel een gezamelijke waarde van meer dan $ 33 miljoen bereikten.

De derivatenmarkt voor de cryptomunten, BTC, ETH en Bitcoin Cash (BCH), heeft de afgelopen dagen een hoge activiteit gekend. Het aantal BCH-opties op Bit.com nam bijvoorbeeld elke dag exponentieel toe na de recente lancering van dit product.

Tesla stopt $ 1,5 miljard in Bitcoin (BTC)

Aan het begin van de week maakte Elon Musk’s Tesla bekend maar liefst 1,5 miljard US dollar in de king crypto te stoppen, waardoor de BTC koers naar een nieuw all-time high (ATH) steeg. Behalve dat het de spotmarkt beïnvloedde, had het ook een positieve invloed op de Bitcoin-futuresmarkt.

Skew, een analist van virtuele valutaderivaten, tweette over de stijging en merkte op dat de totale open interest van Bitcoin-futures maandag een nieuwe ATH van $ 15 miljard bereikte.

Merk op dat de open interest een geaggregeerde waarde weergeeft van open BTC-futures die worden verhandeld op beurzen die de handel in derivaten ondersteunen. Toonaangevende handelsplatforms voor cryptocurrency-derivaten zijn onder meer Bitmex, CME, Kraken, OKEx, Huobi en Binance. In zijn observatie merkte de analist op dat hefboomfondsen hun shortposities in Bitcoin op CME afbouwen.

Terwijl ze de recent gelanceerde CME ETH-futures in de gaten hielden, zeiden de analisten van Skew dat de Ether / Bitcoin "impliciete volumespreiding instortte".

Maandag opende CME de poorten voor op ether gebaseerde futures-handel. Bijgenaamd ETH1, trokken de futures-contracten enorme belangstelling, waarbij 388 contracten werden geregistreerd vóór de sluitingsbel van de eerste dag. Het totale aantal contracten was goed voor in totaal meer dan 19.300 Ethereum-munten.

Van de 388 speculeren 303 contracten op de ETH-koers van februari

Van de 388 contracten speculeerden 303 contracten op de ETH-koers van deze maand, terwijl 84 een vervaldatum hadden in maart, met een enkel contract van april dat op de eerste dag werd verhandeld.

Merk op dat een enkel CME ETH-gebaseerd futures-contract 50 ETH-munten bevat en dat CME de laagst mogelijke transactie heeft ingesteld op vijf contracten. De laatste Ether-futures op CME wisselden van eigenaar voor $ 1.826, wat neerkomt op een prijspremie van meer dan 1,5 procent in vergelijking met de spotmarkt.

Een analyse van ETH-futures die in februari aflopen, laat zien dat de meeste handelaren niet verwachten dat de prijs van de op een na grootste cryptocurrency nog verder zal stijgen, en dat het waarschijnlijk is dat de maand zal eindigen met oscilleren in de buurt van de huidige koers.

Het succes van de ETH-futures op CME lijkt echter een natuurlijke omzetting te zijn van het voorgaande bullish momentum dat werd ervaren op de spotmarkt van Ether, waar de koers zelfs een nieuwe ATH bereikte. Ook zijn de sociale engagementen enorm toegenomen.

De transactiekosten op de Ethereum-blockchain stegen echter ook door de grotere hoeveelheid on-chain activiteiten. Na de lancering van de CME ETH-futures schoot de prijs van Ether op de spotmarkt omhoog en noteerde een nieuwe ATH van meer dan $ 1.800.

Terwijl hij commentaar gaf op de ETH-contracten op CME, prees Michael Moro, de teamleider bij Genesis Global Trading, deze stap als "een integraal" onderdeel van het institutionaliseren van ETH. Moro voegde eraan toe dat zijn bedrijf "opgewonden" is over een nauwe werkrelatie met CME.

Ethereum's overstijgt Bitcoin op meerdere punten

Terwijl de futures van start gingen, zag Ryan Adams, de oprichter van Mythos Capital, een andere maatstaf stijgen. Bij het evalueren van gegevens van CoinMetrics, merkte Adams op dat de afwikkeling van Ethereum op de keten die gebruikmaakt van de basisactiva van het platform die van Bitcoin had overtroffen.

In een tweet zei Adams dat er een "flippening" gaande is, eraan toevoegend dat Ethereum meer waarde verrekent in Ether dan Bitcoin met BTC. De Flippening Index van Blockchain Center laat zien dat de sterkte van Ethereum vergeleken met die van Bitcoin de helft hoger is bij acht van de gebruikte indicatoren.

Enkele van de gebieden waar Ethereum Bitcoin verslaat, zijn onder meer het aantal transacties, de totale transactiekosten, het transactievolume en het aantal knooppunten.

Bovendien plaatst de Flippening Index de marktkapitalisatie van ETH en het Google-zoekvolume op ongeveer een kwart van die van Bitcoin.

Het actieve adres- en handelsvolume van Ethereum bedroeg respectievelijk 53 procent en 74 procent, terwijl de totale Flippening Index rond een ATH van iets meer dan 72 procent schommelt.

Waarschijnlijk heb je wel gezien dat Ethereum over de afgelopen maanden een ongekende groei heeft meegemaakt. Deze groei is niet gekomen door reguliere beleggers die besloten hebben om massaal ETH te kopen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ruim 80% van de transacties voor de aankoop van Ethereum is verricht door institutionele beleggers.

Institutionele beleggers kopen ETH op

Het bekende bedrijf CoinShares heeft naar buiten gebracht dat de instroom van investeringen in institutionele cryptocurrency-fondsen vorige week sterk is gestegen. Het grootste gedeelte van de investeringen werd verricht in Ethereum. Het rapport stelt dat van de  245 miljoen dollar aan waarde ruim 80% ervan werd geïnvesteerd in Ethereum. Dit werd gedaan voorafgaand aan de lancering van de Chicago Mercantile Exchange Ethereum Futures-contracten. Ter vergelijking had Bitcoin 41,9 miljoen waarde tijdens dezelfde periode, dit is dus een stuk minder. Het rapport laat zien dat beleggers beginnen te diversifiëren. Het bedrijf vermelde het volgende op Twitter:

"Wij geloven dat beleggers op zoek zijn naar diversificatie en zich steeds meer op hun gemak voelen met de techniek van Ethereum. Bitcoin had zijn laagste instroom sinds de all-time highs werden bereikt in de week eindigend op 8 januari 2021."

De totale instroom in beleggingsproducten voor digitale activa voor 2021 tot nu toe bedraagt 2,6 miljard dollar. Dit komt neer op 39% van de 6,7 miljard dollar institutioneel kapitaal dat in slechts zes weken werd geïnvesteerd in cryptofondsen tijdens 2020. Volgens het rapport blijven de volumes voor de handel in beleggingsproducten hoog. Grayscale blijft het grootste institutionele crypto-activafonds met een record van 33,4 miljard dollar aan activa onder beheer (AUM). Het Ethereum Trust van het bedrijf is gegroeid in termen van het totale aandeel in het AUM-cijfer en heeft nu meer dan 5 miljard dollar bereik. Dit is meer dan 15%. De Bitcoin Trust is met 82% nog altijd het grootste

Goed nieuws voor de markt

Het feit dat er zoveel institutionele beleggers te vinden zijn die beleggen in andere projecten dan Bitcoin is natuurlijk goed nieuws. Het laat namelijk zien dat er steeds meer interesse is voor blockchain en in digitale valuta in het algemeen. Deze nieuwe toestroom van geld heeft er dan ook voor gezorgd dat de koersen aanzienlijk zijn gaan stijgen. Dit heeft weer gezorgd voor nieuwe beleggers, waardoor de koers nog hoger is dan een paar maanden geleden. Hoewel het even wachten is hoe de stijging zal gaan verlopen ziet het er op dit moment in ieder geval erg goed uit voor de cryptomarkt.

Een turbulente week in cryptocurrency heeft veel beleggers geschokt. Niet alleen is crypto beïnvloed door recente volatiliteit, maar ook door traditionele markten. De volatiliteit zou sommige beleggers echter de instap kunnen bieden waarnaar ze op zoek waren in ETH en andere activa.

We gaan het ETH-USD-paar bekijken om te zien wat we kunnen leren van de prijsactie van de afgelopen week en een verscheidenheid aan indicatoren gebruiken om te bepalen of ETH op dit moment de investering waard is op de korte, middellange en tijdsbestekken op lange termijn.

Om dit te doen, gaan we de 1-uur-, 4-uur- en 1-daggrafiek gebruiken, samen met indicatoren zoals volume, RSI, MACD en Bollinger Bands.

Korte termijn

Met onze kortetermijnanalyse hopen we enkele voorspellingen voor de komende uren en dagen te extrapoleren. Om dit te doen, gaan we een 1-uur ETH-grafiek gebruiken.

Op de 1-uur chart hebben we geen enkel patroon dat als definitief of gegarandeerd kan worden beschouwd. We bevinden ons misschien in de vroege stadia van een stijgende wig of bull flag. Voorlopig lijkt ETH het prima te vinden om tussen de $ 1400 en $ 1200 te bewegen. Dit zou de periode kunnen zijn waar veel altcoin-traders op hebben gewacht, waarin altcoins scoren terwijl BTC en ETH vooral zijwaarts bewegen. De 1-uur-grafiek geeft geen duidelijk koop- of verkoopsignaal.

Middellange termijn

Voor een vooruitzichten op middellange termijn gaan we kijken naar een 4-uurs grafiek die ons zal helpen om te leren wat we de komende dagen en weken kunnen verwachten.

We zien veel van hetzelfde op de 4-uurs chart. We kunnen ook de mogelijke ingrediënten van een dubbele top zien, die bearish zou zijn. Een positief teken dat we aan deze grafiek zien, is echter dat er in dit tijdsbestek niet langer overgekocht wordt. Ethereum heeft tijd gekregen om af te koelen en de 100 MA dichter bij een normaal niveau te krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat ETH zich opmaakt voor weer een nieuwe run richting de ATH-koers. We zouden willen zien dat ETH op z’n minst blijft bewegen binnen het kanaal dat we hebben getekend en van de onderste steunlijn blijft afketsen.

Langetermijn

Voor onze langetermijnlezers gaan we een technische analyse uitvoeren op de eendaagse grafiek van ETH om erachter te komen waar we de komende weken en maanden op moeten letten.

Op de eendaagse grafiek worden we minder aangemoedigd. Hoewel ETH goed werk heeft verricht om boven water te blijven, neemt het volume af en komen er meer verkopers in het spel. We zijn nog steeds redelijk overbought als het gaat om de MA en RSI. Het is heel goed mogelijk dat we een regressie naar de 100 MA hebben voordat we een volgende opwaartse beweging maken. ETH en BTC zijn echter berucht omdat ze hard door kunnen stijgen als niemand denkt dat het mogelijk is. Dus we zouden dit patroon niet shorten. Voorlopig zijn alle ogen gericht op de onderste ondersteuning van deze structuur die momenteel op alle tijdframes te zien is. Onze kijk op de ETH koers is momenteel neutraal.